Forex forward booking

Moeda a termo O que é uma moeda a termo Um contrato vinculante no mercado de câmbio que bloqueia a taxa de câmbio para a compra ou venda de uma moeda em uma data futura. Um forward de moeda é essencialmente uma ferramenta de cobertura que não envolve qualquer pagamento antecipado. O outro grande benefício de uma moeda a termo é que ela pode ser adaptada a um determinado valor e período de entrega, ao contrário dos futuros de moeda padronizados. A liquidação a termo pode ser feita em dinheiro ou com entrega, desde que a opção seja mutuamente aceitável e tenha sido especificada previamente no contrato. Os forwards de moeda são instrumentos over-the-counter (OTC), pois não são negociados em uma troca centralizada. Também conhecido como um definitivo frente. Carregando o jogador. AVANÇO DA MOEDA Ao contrário de outros mecanismos de cobertura tais como futuros de moedas e contratos de opções que requerem um pagamento adiantado por requisitos de margem e pagamentos de prémios, os forwards de moeda normalmente não requerem um pagamento inicial quando utilizados por grandes corporações e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa bloqueada eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem requerer um depósito de investidores de varejo ou de firmas menores com as quais não tenham um relacionamento comercial. O mecanismo para determinar uma taxa a termo de moeda é simples e depende dos diferenciais da taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas sejam negociadas livremente no mercado forex). Por exemplo, suponha uma taxa à vista atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e taxa de juros de um ano para dólares americanos de 1.5. Após um ano, com base na paridade da taxa de juros. US1 mais juros a 1,5 seria equivalente a C1,0500 mais juros a 3. Ou, US1 (1 0,015) C1,0500 x (1 0,03). Então US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa a termo de um ano neste caso é, portanto, US C1.0655. Observe que, como o dólar canadense tem uma taxa de juros mais alta do que o dólar americano, ele negocia um desconto para a frente com o dólar. Da mesma forma, a taxa spot real do dólar canadense daqui a um ano não tem correlação com a taxa a termo de um ano no momento. A taxa a termo de moeda é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros, e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode estar no futuro. Como funciona uma moeda como um mecanismo de cobertura Suponha que uma empresa canadense de exportação esteja vendendo US $ 1 milhão em mercadorias para uma empresa dos EUA e espere receber o produto da exportação daqui a um ano. O exportador está preocupado com o fato de que o dólar canadense pode ter se fortalecido a partir de sua taxa atual (de 1,0500) daqui a um ano, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar norte-americano. O exportador canadense, portanto, celebra um contrato a termo para vender 1 milhão por ano a partir de agora, à taxa forward de US1.0655. Se, daqui a um ano, a taxa à vista for US1 C1.0300, o que significa que o C se apreciou, já que o exportador havia antecipado o bloqueio da taxa a termo, o exportador se beneficiou com a quantia de C35.500 (vendendo US $ 1 milhão). em C1.0655, em vez de na taxa à vista de C1.0300). Por outro lado, se a taxa spot daqui a um ano for C1.0800 (ou seja, o C enfraqueceu-se contrariamente às expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500. A SlideShare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho. para lhe fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Acordo de Usuário e Política de Privacidade. O SlideShare utiliza cookies para otimizar a funcionalidade e o desempenho do site, assim como para apresentar publicidade mais relevante aos nossos usuários. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nossa Política de Privacidade e Acordo de Usuário para detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo do SlideShare Baixe o aplicativo do SlideShare e deixe grátis para trás, mesmo quando estiver offline Continuar no site para celular Carregar login Fazer login Tornar a ligação 3D Para expandir o contrato Forex forward Contrato É um contrato feito entre você e o HSBC, com o qual você concorda em trocar por uma quantidade específica de moedas em uma data futura específica, mas a uma taxa de câmbio acordada hoje. Por que preciso de um contrato a termo O contrato para a frente é adequado para clientes que desejam fixar uma taxa de câmbio para liquidação futura. Por exemplo, um importador ou exportador pode bloquear a taxa de câmbio de um futuro a pagar ou a receber em uma moeda estrangeira. Quem pode reservar um contrato a termo Qualquer cliente com um limite de contrato de câmbio pode entrar em um contrato de câmbio a termo com o HSBC. Quantos tipos de contratos a termo estão disponíveis no Business Internet Banking Dois tipos de contratos a termo estão disponíveis: Data fixa - liquidação em uma data especificada Entrega opcional - liquidação dentro de um período especificado Por quanto tempo um contrato pode ser válido para O prazo máximo do contrato é 6 meses a partir da data da reserva do contrato. Quais pares de moeda estão disponíveis para reserva de contrato a termo Você pode reservar contratos futuros com pares de moedas de HKD contra 8 principais moedas, incluindo USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF e THB. Qual é o valor mínimo da reserva do contrato? O valor mínimo por contrato é de US $ 5.000 ou seu equivalente. Qual é o horário comercial para agendar o contrato via Internet Business Banking O horário comercial é das 9:00 às 19:00 de segunda a sexta-feira. Posso cancelar um contrato a termo após a reserva Não, você não pode cancelar um contrato a termo depois de aceitar a taxa de câmbio.