Day trading using technical indicators

Quatro Indicadores de Negociação Altamente Eficazes Todo Comerciante Deve Saber Artigo Resumo: Quando sua aventura de forex começa, é provável que você encontre um enxame de métodos diferentes para negociar. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar o indicador de Média Móvel, RSI, Estocástico, Amperímetro MACD, você estará pronto para executar seu plano de negociação como um profissional. Yoursquoll também será fornecido com uma ferramenta de reforço gratuita para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias. Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles começam neste mercado emocionante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os operadores geralmente acham que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando devem se concentrar em manter as coisas o mais simples possível. Os Benefícios de uma Estratégia Simples À medida que um profissional avança ao longo dos anos, muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é geralmente o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se o seu apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar negócios e ficar com essa abordagem. Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráficos e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, há quatro indicadores fáceis com os quais você deve se familiarizar usando um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado. As Ferramentas ao Seu Serviço para Diferentes Ambientes de Mercado Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você percebe dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes estão variando os mercados com um forte nível de suporte e resistência, ou o piso e o teto que o preço não está atingindo ou um mercado de tendência em que o preço está constantemente se movendo para cima ou para baixo. O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique os ambientes de limite de faixa ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Divergência de Ampliação de Convergência Média Móvel (MACD) fornecerão um método simples para identificar oportunidades de negociação. Negociação com médias móveis As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes localizar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em alta, você pode usar a média móvel ou várias médias móveis para identificar a tendência e o momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha traçada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral. Yoursquoll notar que uma idéia de negociação foi gerada acima apenas adicionando algumas médias móveis ao gráfico. A identificação de oportunidades de negociação com médias móveis permite que você veja e troque o momento inserindo-o quando o par de moedas se move na direção da média móvel e saindo quando ele começa a se mover na direção oposta. Negociação com RSI O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil na sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de lsquobuy baixo e vender highrsquo, o RSI pode ser o indicador certo para você. O RSI pode ser usado igualmente bem em tendências ou mercados variados para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou vender sinais como você vê acima. Quando os mercados estão em tendência, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima). Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecomprado e uma reversão para o lado negativo é provável, enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta tiver sido descoberta, você desejará identificar o RSI revertendo das leituras abaixo de 30 ou sobrevendido antes de entrar de volta na direção da tendência. Negociação com Stochastics Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico são as duas linhas, K e D, para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, você simplesmente procura a linha K para cruzar acima da linha D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência. Negociação com a Divergência de Ampliação de Convergência Média Móvel (MACD) Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados de variação devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois que você identificou o ambiente de mercado como abrangente ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para derivar sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente. Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado a uma tendência identificada ou mercado limitado por faixa. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar os cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando o seu entrar no comércio, você pode definir paradas abaixo do extremo preço recente antes do crossover, e definir um limite de negociação no dobro do valor arriscado. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. As estratégias, por outro lado, freqüentemente empregam indicadores de maneira objetiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou gestão comercial. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas sob as quais as negociações serão estabelecidas, gerenciadas e fechadas. As estratégias normalmente incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, vários indicadores, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. (Vá mais fundo nas médias móveis. Leia o Simple Vs. Exponential Moving Averages.) Embora este artigo não se concentre em nenhuma estratégia de negociação específica, serve como uma explicação de como os indicadores e estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos. identificar configurações de negociação de alta probabilidade. (Para mais, confira Criar Suas Próprias Estratégias de Negociação.) Indicadores Um crescente número de indicadores técnicos está disponível para os investidores estudarem, incluindo aqueles de domínio público, como a média móvel ou o oscilador estocástico. bem como indicadores proprietários disponíveis comercialmente. Além disso, muitos traders desenvolvem seus próprios indicadores exclusivos. às vezes com a ajuda de um programador qualificado. A maioria dos indicadores tem variáveis ​​definidas pelo usuário que permitem que os traders adaptem as principais entradas, como o período de retrospectiva (quantos dados históricos serão usados ​​para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de segurança ao longo de um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Essa média móvel fará a média dos 50 dias anteriores da atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento da garantia em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo, possam ser usados). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. (Para saber mais, consulte o nosso Tutorial de Médias Móveis.) Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um comerciante executará uma ação. Normalmente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, ambos geralmente baseados em indicadores. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que os gatilhos comerciais identificam exatamente quando uma determinada ação deve ser executada. Um filtro de negociação, por exemplo, pode ser um preço que fechou acima da média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o acionador de negociação, que é a condição real que faz com que o operador aja como AKA, a linha na areia. Um acionador de negociação pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra os negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia usa uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com a TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente Comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento e o ponto de preço a ser usado no cálculo? o comércio deve ser entrado assim que o preço se move a uma distância especificada acima da média móvel, no fechamento da barra, ou na abertura da próxima barra Que tipo de ordem será usada para fazer a negociação? ser negociado Quais são as regras de gerenciamento de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar as condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições sobre a atividade futura do mercado. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e momentum. Muitas vezes, os comerciantes usarão vários indicadores para formar uma estratégia, embora sejam recomendados diferentes tipos de indicadores ao usar mais de um. A utilização de três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico referido como multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momento e um indicador de tendência. Frequentemente, um dos indicadores é usado para confirmação, isto é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. (Para saber mais, consulte Princípios Básicos de Regressão para Análise de Negócios.) Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momento para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Índice de Força Relativa (RSI), que compara a mudança de preço médio dos períodos de avanço com a mudança de preço médio dos períodos de declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI tem entradas variáveis ​​definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão condições de sobrecompra e sobrevenda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais produzidos pela média móvel. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer pesquisa para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo de negociador e tolerância ao risco. Uma vantagem de quantificar as regras de negociação em uma estratégia é que ela permite que os investidores apliquem a estratégia a dados históricos para avaliar como a estratégia teria sido realizada no passado, um processo conhecido como backtesting. É claro que isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia comercial lucrativa. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Leia os Testes de Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Independentemente de quais indicadores são usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente quais ações serão tomadas. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais de negociação por conta própria. Qualquer ambiguidade pode causar problemas. Escolhendo Indicadores para Desenvolver uma Estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende do tipo de estratégia que ele ou ela pretende construir. Isto está relacionado ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um operador que busca movimentos de longo prazo com grandes lucros pode se concentrar em uma estratégia de acompanhamento de tendências e, portanto, utilizar um indicador de acompanhamento de tendência, como uma média móvel. Um trader interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos frequentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados ​​para confirmação. A figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada uma. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar sistemas de negociação de caixa preta, que são estratégias proprietárias comercialmente disponíveis. Uma vantagem para a compra desses sistemas de caixa preta é que todas as pesquisas e backtesting foram teoricamente feitas para o comerciante, a desvantagem é que o usuário está voando às cegas, pois a metodologia não é divulgada normalmente e muitas vezes o usuário não consegue fazer personalizações para refletir seu estilo de negociação. (Aprenda como os sistemas de caixa preta funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio com ETFs inteligentes.) Conclusão Os indicadores, por si só, não fazem sinais de negociação. Cada trader deve definir o método exato no qual os indicadores serão usados ​​para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores certamente podem ser usados ​​sem serem incorporados a uma estratégia, entretanto, as estratégias técnicas de negociação geralmente incluem pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os investidores façam o backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Também ajuda os operadores a entender a expectativa matemática das regras ou como a estratégia deve funcionar no futuro. Isso é crítico para os traders técnicos, pois ajuda os negociadores a avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Os comerciantes costumam falar sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a uma lucratividade instantânea. Infelizmente, não existe uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica disponíveis, pesquisar como elas funcionam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. (Para mais, confira Survive The Trading Game.) A SchoolOfTrade desenvolveu uma série de indicadores técnicos de negociação durante os últimos 10 anos e nossos membros avançados são treinados para usá-los em nossas sessões de treinamento de membros privados. Lembre-se, você não aluga estes indicadores técnicos, como um membro que você possui, e nós estamos sempre melhorando e adicionando a esta coleção como garantido por nossos membros. Tenha uma ideia para um novo indicador técnico ou deseje que esses indicadores sejam desenvolvidos em outra plataforma de gráficos. Envie-nos um e-mail e adoraríamos ajudar a desenvolvê-lo com você em ordem de importância e usar esses indicadores técnicos em nossa sala comercial. Meu dia começa cada dia olhando para vários períodos de tempo, começando com o período de tempo mais lento primeiro, seguido por prazos mais rápidos à medida que descemos a linha à procura de dicas de mercado para as negociações com maior porcentagem. Começo meu dia com o gráfico 89-Range, e nesse gráfico usamos nosso JJ-Major Swing Indicator, que faz algumas coisas diferentes. Primeiro, ele localiza o intervalo comercial mais importante que usamos, bem como os principais níveis de suporte e resistência no gráfico de prazo mais lento. Além disso, uma vez localizados esses níveis, esse indicador técnico adiciona esses níveis aos prazos mais rápidos automaticamente. Uma vez que encontramos nossos maiores níveis de swing, precisamos definir pontos de entrada e saída ESPECÍFICOS no mercado, então usamos outro indicador técnico chamado Indicador de Níveis Automáticos, que localiza automaticamente os melhores níveis de preços que eu quero usar para entradas e saídas. O Indicador de Níveis Automotivos foi um pioneiro nessa indústria, quando a vinculação de gráficos não estava sendo feita ainda. Fomos os primeiros traders que eu já vi ligando múltiplos prazos com indicadores, e este também faz isso, liga os níveis de 34 intervalos aos prazos mais rápidos que usaremos para encontrar padrões de entrada. Neste ponto estou mudando para prazos mais rápidos, em seguida é o 21-Range e 13-Range gráficos, que será onde eu procuro padrões de entrada. Eu realmente amo esses gráficos e eles realmente funcionam bem para um trader de dia inteiro em qualquer mercado que tenha uma boa combinação de volume e volatilidade. Eu uso uma combinação de mais 3 indicadores nesses gráficos. Primeiro, eu uso o indicador técnico JJ-Momentum para determinar onde o momento está indo, e este indicador liga os gráficos de alcance 21 e 13 juntos para disparar vermelho ou verde quando ambos confirmam na mesma direção. Este indicador é uma vantagem incrível para os novos traders que querem ter certeza de que estão sempre do lado certo do mercado e eu encorajo os meus novos alunos a aprender a esperar quando o sinal verde ou vermelho acende para eles sinalizarem Melhor momento para negociar. Eu uso o nosso Trigger Line Indicator como outra arma secreta para comprar retrocessos e vender retiros. Além disso, nossa linha de gatilho é a maneira mais eficiente de determinar a tendência de curto prazo, ou a falta dela, assim como a personalidade do mercado. Usamos a linha de disparo em nossas regras de entrada em todos os momentos e é muito fácil aprender como usar essa ferramenta de negociação. Eu uso o Escalador de Preços GOMI para Análise de Volume (Fluxo de Pedidos) pouco antes de entrar no mercado para confirmar que há de fato mais compradores do que vendedores (se eu estiver comprando). Usamos a Big Money Trigger Line para identificar a área em nossos gráficos, onde é mais provável que o grande dinheiro esteja participando, e nossos membros são treinados em como usar isso corretamente para obter lucros. Nosso indicador técnico de divergência é usado em todos os prazos, mas os tempos mais importantes que usamos serão nos gráficos mais rápidos para ver quando a direção do mercado está prestes a mudar. A divergência não vai funcionar em todos os momentos, por isso a usamos apenas em níveis de suporte e resistência maiores e a combinamos com uma estratégia de negociação de indicador divergente simples, que é delineada em nosso curso avançado. Finalmente, em nossos gráficos de prazos mais rápidos, usamos nosso poderoso indicador técnico de zona de acionamento, que é conhecido por nossos membros como uma necessidade para cada onda e padrão de 2 etapas que eles comercializam. O indicador da zona de gatilho não só mostra onde a melhor localização de entrada será, mas também me diz possíveis metas de lucro para todas as nossas entradas. Usamos a ferramenta de zona de gatilho em vários períodos de tempo para encontrar oportunidades de negociação ocultas ao longo do dia Além de nossos gráficos de prazos mais rápidos, também temos cronogramas de suporte que são gráficos de tempo ou escala muito mais rápidos e ajudam no processo de tomada de decisões . Um dos nossos bens mais valiosos é o nosso Indicador Técnico Pace of Tape. que é um novo indicador técnico que o mundo comercial nunca viu antes. Enquanto a maioria dos traders usa volume, nós usamos o SPEED, e este indicador faz coisas que você nunca viu antes, considerada a mais importante ferramenta de sentimento de curto prazo do mercado, nós a usamos a cada segundo do dia de negociação. Lendo a fita é essencial para entrar em um comércio no momento adequado para obter o mínimo de risco em seu comércio. Usamos a janela de tempo e vendas (padrão em todos os pacotes de gráficos) Usamos um gráfico específico para gerenciar nossos negócios, e desenvolvemos dois indicadores técnicos proprietários para tornar nossa gestão comercial mais eficaz. A chave para a gestão do comércio é saber o que e onde ANTES de você entrar no mercado, e esses dois indicadores técnicos simples ajudam a conseguir isso com facilidade. Primeiro, usamos nosso Indicador Técnico da Linha JJ-Trigger para nos informar onde colocar nossas paradas e alvos para cada operação. Adoramos esse indicador técnico porque facilita o uso de paradas e destinos dinâmicos sem a necessidade de examinar muitos gráficos diferentes. Basta carregar o seu modelo de gráfico de gestão comercial e este indicador está funcionando perfeitamente para você como um membro sem qualquer necessidade de calibrar ou alterar as configurações. Segundo, usamos nosso indicador técnico MACD em nosso gráfico de gerenciamento de negócios, porque o MACD é um indicador de atraso e esse gráfico é um prazo muito rápido. Os novatos devem tomar cuidado usando o indicador MACD em um período de tempo mais lento porque você perderá os movimentos. Procuramos por coisas muito simples no Indicador MACD e nunca falha Procurando mais informações sobre o uso de indicadores técnicos conosco Por que não usar o Pivots Heres, por que não usamos pivôs, usamos o Indicador de Níveis Automáticos Usando o Volume fará com que você falhe Use Velocidade para um indicador técnico mais ágil Nós usamos as linhas de tendência todos os dias, e aqui está a melhor maneira de usá-las no NinjaTrader 7 Aprenda a diferença entre os instrutores técnicos líderes e atrasados. Você precisa saber esta informação Você ainda está usando Market Internals heres porque eu nunca uso internals de mercado Market Profile não é um indicador técnico, mas muitas pessoas pensam que é, como nós usamos o perfil de mercado. A SchoolOfTrade e a United Business Servicing, Inc. não são consultores de investimento ou negociação registrados. Os serviços e conteúdos fornecidos pela SchoolOfTrade e United Business Servicing, Inc. são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos de investimento de forma alguma. Declaração de Exoneração de Responsabilidade do Governo dos EUA - A negociação de Futuros e Opções da Comissão de Negociação de Futuros de Commodity tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que você não pode perder. 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