Best stock trading technical indicators

5 indicadores técnicos que todo trader deve saber Por: Michael Fowlkes A maioria dos softwares de gráficos inclui dezenas de indicadores diferentes que podem ser exibidos nos gráficos, mas Michael Fowlkes, do Centro de Inteligência de Mercado, descreve os mais importantes a serem conhecidos. Para se tornar um investidor de sucesso, precisamos ser capazes de desenvolver dois conjuntos distintos de habilidades. Eles são comumente conhecidos como análise fundamental e técnica. Eles são conjuntos de habilidades muito diferentes, mas eles são igualmente importantes para aprender se você realmente quer entender o que está acontecendo com seus estoques. Análise fundamental é essencialmente cavando em finanças da empresa. Analistas fundamentais estudam tudo o que poderia afetar o valor de uma empresa. Isso pode incluir tanto macro e micro fatores econômicos, bem como coisas como o planejamento estratégico da empresa, cadeia de suprimentos e até mesmo relações com funcionários. Analistas técnicos estudam gráficos de ações, operando sob a premissa de que as tendências tendem a ocorrer repetidas vezes. Para alguém começar a aprender análise técnica, pode ser uma experiência assustadora. Existem muitos termos e frases que podem ser um pouco esmagadores. Vamos examinar alguns conceitos fáceis de aprender que você pode usar como ponto de partida ao longo de sua jornada na análise técnica. Para nossa discussão, todos os nossos gráficos foram obtidos de gráficos de estoque. Você pode visitar este site para recriar qualquer um dos gráficos e usar as ferramentas a seguir para avaliar suas posses pessoais à medida que aprende como incorporar o comércio técnico em seu arsenal de investimento. 1. A Linha de Acumulação / Distribuição O que a linha de acumulação / distribuição (linha A / D) procura determinar é se o dinheiro está fluindo para fora de um título. Quando a linha A / D está inclinada para cima, pode-se supor que o dinheiro novo está entrando em uma segurança. O oposto é verdadeiro quando a inclinação é menor. Você notará que, na maioria dos casos, esse indicador está muito próximo do movimento do estoque, mas ele tende a se mover um pouco mais cedo do que o título subjacente e pode ser usado para saber se um rally ou liquidação de curto prazo é esperado. Dê uma olhada no gráfico a seguir na Amazon (AMZN). Você verá onde a Amazon estava negociando em um padrão lateral entre junho e agosto, mas a linha A / D estava inclinada para cima. A partir de agosto, as ações começaram a ser negociadas em alta. Você pode ver a mesma coisa acontecendo ao contrário no final de setembro. Clique para ampliar O MACD, que significa linha de convergência / divergência de média móvel, é provavelmente o indicador técnico mais utilizado. Ele sinaliza não apenas a tendência, mas também a dinâmica de um estoque. A ideia por trás da linha MACD é comparar o momentum de curto e longo prazo de uma ação para estimar sua direção futura. Basicamente, é a comparação de duas médias móveis, que você pode definir para qualquer período de tempo que desejar, mas normalmente a média móvel de 12 e 26 dias do estoque é usada. A ideia por trás do MACD é que quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo, é um sinal da atividade de estoque futuro. Quando a linha de curto prazo está sendo executada sob a linha de longo prazo e, em seguida, cruza acima dela, as ações normalmente são negociadas em alta. Da mesma forma, podemos prever um selloff quando a linha de curto prazo cruza a linha de longo prazo. Você pode ver essas duas instâncias em ação no gráfico a seguir, no Agilent (A). Clique para ampliar PRÓXIMA PÁGINA: 3 Padrões gráficos para assistir Postar um comentário Próximas conferências Fale Conosco Você deve usar indicadores técnicos Indicadores técnicos valem a pena usar Quais deles eu devo usar Existe um indicador que é melhor que outro MACD Stochaics RSI Pare a loucura A única coisa você precisa é de uma compreensão da ação do preço. Se você é novo em ações comerciais você vai fazer um grande desserviço ao tentar usar indicadores técnicos para negociar ações. Você está bem melhor aprendendo primeiro a negociar ações com base apenas na ação do preço. Portanto, guarde seu OBV, CCI e PPO por enquanto e foque apenas no gráfico. Indicadores antecedentes e atrasados ​​Os indicadores técnicos são geralmente classificados em duas categorias: Indicadores antecedentes e indicadores de atraso. Os principais indicadores, como os estocásticos, devem liderar a ação do preço. Indicadores de atraso, como médias móveis, seguem a ação do preço. Isto é o que eles devem fazer, mas na realidade todos os indicadores técnicos são indicadores atrasados ​​porque eles não podem desenhar em um gráfico até depois que o preço já tenha sido estabelecido. Lembre-se de que todos os indicadores técnicos são gerados usando o alto, baixo, abertura, fechamento ou volume de um estoque. Obtém essa informação da ação do preço no estoque primeiro, depois ela aparece no gráfico como RSI, MACD, etc. Portanto, esses indicadores nunca podem lhe dizer nada além do que o gráfico já está dizendo. Usar indicadores técnicos é como usar binóculos em um show de rock quando você está na primeira fila Por que você faria isso Coloque os binóculos para baixo e apenas olhe para o palco É a mesma coisa com gráficos. Basta olhar para a ação do preço. Aprenda a interpretar o preço primeiro Ok, agora que você sabe a verdade sobre os indicadores técnicos, você pode finalmente relaxar. Você pode parar de procurar os indicadores perfeitos para resolver todos os seus problemas de negociação. Então, o que você deve procurar em um gráfico Boa pergunta A principal coisa que você está tentando descobrir em um gráfico é a psicologia de outros operadores. Você está tentando descobrir onde eles vão comprar e onde eles vão vender. Você está tentando entrar em suas cabeças Você quer saber se eles estão animados, nervosos, assustados ou desinteressados. Cada ação, em cada período de tempo, alterna entre esses quatro extremos emocionais. Uma ação rompe uma consolidação (excitada), o ímpeto desacelera (nervoso), os comerciantes começam a vender (com medo), os acabamentos de venda e há indecisão (desinteressada). Este ciclo se repete repetidamente. Como comerciante, você olha o preço para encontrar o ponto em que um estado emocional está prestes a evoluir para outro. Padrões de velas são úteis para determinar esses pontos de virada. Eles vão te dar esses sinais muito antes de qualquer indicador técnico Usando indicadores técnicos da maneira correta Você ainda quer usar indicadores em sua negociação Isso é bom, basta usá-los da maneira certa - para indicar Se você gosta de usar RSI, use-o para dizer você que um ponto de virada pode estar chegando. Então, esqueça e concentre-se apenas na ação do preço no estoque. Muitas vezes vejo comerciantes comprando ações apenas porque um indicador está sobrecomprado ou sobrevendido. Um estoque pode ficar sobrecomprado ou sobrevendido por muito tempo. Enquanto isso, você tem uma posição no estoque e está perdendo dinheiro. Procure por divergências. Se há uma coisa que os indicadores técnicos podem ser úteis é a capacidade de identificar os momentos em que o preço está em desacordo com o indicador. Isso pode sinalizar que um ponto de virada pode estar chegando. Como sempre, olhe as velas (preço) para validação. Use o indicador direito para o trabalho. Para analisar tendências usando indicadores de tendências, como médias móveis. Para intervalos de negociação, use osciladores como o RSI. Lembre-se de que você não precisa de nenhum tipo de indicador para negociar ações e você certamente não deve usá-las até ter uma compreensão completa de como interpretar a ação do preço. Mesmo assim, você pode optar por nunca usá-los em sua negociação. Eu não uso nenhum em meus gráficos. Prática faz com perfeição Imprima 20 cartas de ações aleatórias. Não coloque um indicador técnico no gráfico Nem coloque médias móveis ou volume nele. Agora encontre um lugar bem na sua cadeira favorita, acenda um bom charuto e simplesmente olhe para as velas. Procure apoio e resistência, linhas de tendência e extremos emocionais. Pegue um pedaço de papel e cubra a borda direita e tente entrar na cabeça desses comerciantes. Você pode sentir o que eles estão sentindo? Mais importante, você pode antecipar o que virá em seguida? Foi dito que os indicadores técnicos são para os comerciantes inexperientes que não sabem interpretar o preço. Eu teria que concordar com isso. Indicadores Técnicos para Investidores em Ações Um indicador é um cálculo matemático que pode ser usado com o preço e / ou volume da ação8217s para ajudar a fazer escolhas de investimento. O resultado final é um valor usado para antecipar futuras mudanças no preço. Existem dois tipos de indicadores: líder e atrasado. Os principais indicadores ajudam você a lucrar tentando prever o que os preços farão a seguir. Os principais indicadores proporcionam maiores recompensas em detrimento do aumento do risco. Eles têm melhor desempenho nos mercados laterais ou comerciais. Eles trabalham medindo o excesso ou a sobrevenda de uma ação. Os indicadores de atraso (ou acompanhamento de tendências) são os mais adequados para os movimentos de preços em tendências relativamente longas. Eles não o avisam de quaisquer possíveis mudanças no preço. Indicadores de atraso você compra e vende em uma tendência madura, quando o risco é reduzido. O Índice de Força Relativa As condições técnicas de sobrecompra e sobrevenda são importantes de se estar ciente. São boas bandeiras de alerta para ajudá-lo a marcar uma troca, quer isso signifique entrar ou sair de uma posição. O Índice de Força Relativa (RSI) é uma métrica conveniente para medir a condição de sobrecompra / sobrevenda. Geralmente, o RSI quantifica a condição e fornece um número que funciona como um barômetro. Numa leitura de 0 a 100, o RSI torna-se sobrevendido a cerca do nível 30 e overbought a cerca do nível 70. O RSI é uma métrica geralmente calculada e citada pela maioria das fontes de gráficos e sites de análise técnica. Em geral, ele é considerado um indicador importante porque previne movimentos potenciais de preços. Para investidores em ações, o RSI é particularmente útil para cronometrar a compra ou a venda de uma determinada ação. Quando você está olhando para um estoque favorito que você gosta e percebe que seu RSI está abaixo de 30, verifique se há algo errado com o estoque (os fundamentos mudaram). Se nada estiver errado e não for meramente um evento temporário, voltado para o mercado, considere a compra de mais ações. Afinal, se você amou um grande estoque a 40 e agora é mais barato a 35, sendo todas as coisas iguais, você tem uma ótima oportunidade de compra. Por outro lado, se você não é louco por uma ação e vê que ela é excessivamente comprada, considere vendê-la ou pelo menos colocar uma ordem de stop loss no estoque. Convergência / divergência da média móvel A convergência / divergência da média móvel (MACD) é um indicador de atraso que mostra a relação entre duas médias móveis de preços. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da MME de 12 dias. Uma MME de nove dias do MACD, chamada linha de sinal, é então plotada no topo do MACD, que atua como um gatilho para fazer ordens de compra e venda. Isso é a definição técnica do MACD, mas não se preocupe se você não o entendeu no primeiro turno. Felizmente, não é algo que você precisa calcular sozinho. O indicador MACD é normalmente fornecido pelo software de análise técnica ou pelo serviço comercial que você pode usar. Crossovers e divergência Um crossover é o ponto em que o preço da stock8217s e um indicador se cruzam (ou cruzam). Ele é usado como sinal para fazer uma compra ou venda. Digamos que uma ação, por exemplo, passe de 20 por ação para 19, e a média móvel de 20 dias seja 19,50. Isso seria um cruzamento de baixa, e indicaria um bom momento para vender ou arriscar um movimento descendente adicional. O oposto é verdadeiro também alguns cruzamentos indicam um bom momento para comprar. A divergência ocorre quando o preço de uma ação e um indicador (ou índice ou outra segurança relacionada) dividem a empresa e seguem em direções opostas. A divergência é considerada positiva ou negativa, ambos sinais de mudanças na tendência dos preços. A divergência positiva ocorre quando o preço de uma ação faz uma nova baixa, enquanto um indicador de alta começa a subir. A divergência negativa acontece quando o preço de uma ação sobe para uma nova alta, mas os indicadores pessimistas indicam o contrário e, em vez disso, o preço de fechamento no final do pregão é menor do que a alta anterior. Crossovers e divergência são geralmente indicadores principais. Osciladores Osciladores são indicadores usados ​​quando você está analisando gráficos que não têm uma tendência clara. As médias móveis e outros indicadores são certamente importantes quando a tendência é clara, mas os osciladores são mais benéficos sob uma das seguintes circunstâncias: Quando a ação está em um padrão de negociação horizontal ou lateral Quando uma tendência definida não pode ser estabelecida porque o mercado é volátil e a ação do preço é muito desigual Os osciladores podem ser indicadores principais ou atrasados, dependendo de que tipo são. Os osciladores de dinâmica, por exemplo, são considerados indicadores principais porque são usados ​​para rastrear o momento de preço e volume. Bandas de Bollinger As bandas de Bollinger não têm nada a ver com grupos musicais. Uma banda é plotada com dois desvios padrão de uma média móvel simples. A banda de bollinger (um indicador de atraso) funciona como um canal e se move junto com a média móvel simples. As bandas de Bollinger ajudam o analista técnico a observar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Basicamente, se o preço se aproximar da faixa superior, isso indica uma condição de sobrecompra. Se o preço se aproximar da faixa inferior, isso indica uma condição de sobrevenda.